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【提出】: 2022/09/13 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	13,281,468	13,281,468	9,798	9,798
第2計算期間末	(2021年12月13日)	20,085,877	20,085,877	12,134	12,134
	2021年 7月末日	18,185,146	―	12,659	―
	8月末日	19,035,033	―	12,623	―
	9月末日	19,357,695	―	12,225	―
	10月末日	20,040,500	―	12,367	―
	11月末日	19,965,716	―	11,860	―
	12月末日	20,554,514	―	12,266	―
	2022年 1月末日	21,864,296	―	11,594	―
	2月末日	21,075,100	―	11,252	―
	3月末日	23,545,231	―	12,024	―
	4月末日	21,069,795	―	11,881	―
	5月末日	21,647,136	―	12,090	―
	6月末日	21,368,893	―	11,886	―
	7月末日	22,247,329	―	12,256	―

開示資料

決算

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