有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 13,281,468 | 13,281,468 | 9,798 | 9,798 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 20,085,877 | 20,085,877 | 12,134 | 12,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 101,342,075 | 101,342,075 | 11,864 | 11,864 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 414,693,877 | 414,693,877 | 11,604 | 11,604 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 474,934,657 | 474,934,657 | 10,880 | 10,880 |
| 2024年 1月末日 | 415,556,631 | ― | 11,556 | ― | |
| 2月末日 | 401,950,107 | ― | 10,995 | ― | |
| 3月末日 | 436,857,959 | ― | 11,633 | ― | |
| 4月末日 | 496,552,601 | ― | 11,750 | ― | |
| 5月末日 | 480,251,089 | ― | 11,342 | ― | |
| 6月末日 | 480,433,234 | ― | 11,275 | ― | |
| 7月末日 | 483,381,717 | ― | 11,308 | ― | |
| 8月末日 | 497,517,881 | ― | 11,622 | ― | |
| 9月末日 | 490,667,113 | ― | 11,429 | ― | |
| 10月末日 | 481,465,830 | ― | 11,169 | ― | |
| 11月末日 | 481,127,183 | ― | 11,069 | ― | |
| 12月末日 | 485,087,678 | ― | 11,070 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 506,319,179 | ― | 11,458 | ― | |
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