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【提出】: 2025/03/11 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	13,281,468	13,281,468	9,798	9,798
第2計算期間末	(2021年12月13日)	20,085,877	20,085,877	12,134	12,134
第3計算期間末	(2022年12月12日)	101,342,075	101,342,075	11,864	11,864
第4計算期間末	(2023年12月11日)	414,693,877	414,693,877	11,604	11,604
第5計算期間末	(2024年12月11日)	474,934,657	474,934,657	10,880	10,880
	2024年 1月末日	415,556,631	―	11,556	―
	2月末日	401,950,107	―	10,995	―
	3月末日	436,857,959	―	11,633	―
	4月末日	496,552,601	―	11,750	―
	5月末日	480,251,089	―	11,342	―
	6月末日	480,433,234	―	11,275	―
	7月末日	483,381,717	―	11,308	―
	8月末日	497,517,881	―	11,622	―
	9月末日	490,667,113	―	11,429	―
	10月末日	481,465,830	―	11,169	―
	11月末日	481,127,183	―	11,069	―
	12月末日	485,087,678	―	11,070	―
	2025年 1月末日	506,319,179	―	11,458	―

開示資料

決算

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