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【提出】: 2023/03/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	13,281,468	13,281,468	9,798	9,798
第2計算期間末	(2021年12月13日)	20,085,877	20,085,877	12,134	12,134
第3計算期間末	(2022年12月12日)	101,342,075	101,342,075	11,864	11,864
	2022年 1月末日	21,864,296	―	11,594	―
	2月末日	21,075,100	―	11,252	―
	3月末日	23,545,231	―	12,024	―
	4月末日	21,069,795	―	11,881	―
	5月末日	21,647,136	―	12,090	―
	6月末日	21,368,893	―	11,886	―
	7月末日	22,247,329	―	12,256	―
	8月末日	42,401,734	―	12,398	―
	9月末日	60,155,452	―	11,879	―
	10月末日	82,646,937	―	12,076	―
	11月末日	102,941,498	―	12,076	―
	12月末日	120,380,861	―	11,646	―
	2023年 1月末日	137,613,436	―	11,272	―

開示資料

決算

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