有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 13,281,468 | 13,281,468 | 9,798 | 9,798 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 20,085,877 | 20,085,877 | 12,134 | 12,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 101,342,075 | 101,342,075 | 11,864 | 11,864 |
| 2022年 1月末日 | 21,864,296 | ― | 11,594 | ― | |
| 2月末日 | 21,075,100 | ― | 11,252 | ― | |
| 3月末日 | 23,545,231 | ― | 12,024 | ― | |
| 4月末日 | 21,069,795 | ― | 11,881 | ― | |
| 5月末日 | 21,647,136 | ― | 12,090 | ― | |
| 6月末日 | 21,368,893 | ― | 11,886 | ― | |
| 7月末日 | 22,247,329 | ― | 12,256 | ― | |
| 8月末日 | 42,401,734 | ― | 12,398 | ― | |
| 9月末日 | 60,155,452 | ― | 11,879 | ― | |
| 10月末日 | 82,646,937 | ― | 12,076 | ― | |
| 11月末日 | 102,941,498 | ― | 12,076 | ― | |
| 12月末日 | 120,380,861 | ― | 11,646 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 137,613,436 | ― | 11,272 | ― | |
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