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【提出】: 2026/09/11 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	13,281,468	13,281,468	9,798	9,798
第2計算期間末	(2021年12月13日)	20,085,877	20,085,877	12,134	12,134
第3計算期間末	(2022年12月12日)	101,342,075	101,342,075	11,864	11,864
第4計算期間末	(2023年12月11日)	414,693,877	414,693,877	11,604	11,604
第5計算期間末	(2024年12月11日)	474,934,657	474,934,657	10,880	10,880
第6計算期間末	(2025年12月11日)	615,241,787	615,241,787	13,688	13,688
	2025年 7月末日	566,995,940	―	12,790	―
	8月末日	590,430,780	―	13,287	―
	9月末日	592,657,929	―	13,330	―
	10月末日	612,135,923	―	13,650	―
	11月末日	633,325,473	―	14,113	―
	12月末日	632,486,409	―	14,111	―
	2026年 1月末日	622,011,925	―	13,918	―
	2月末日	634,837,058	―	14,162	―
	3月末日	604,265,593	―	13,113	―
	4月末日	618,885,970	―	13,376	―
	5月末日	578,811,363	―	12,914	―
	6月末日	521,920,529	―	12,930	―
	7月末日	216,633,946	―	13,333	―

開示資料

決算

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