有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 13,281,468 | 13,281,468 | 9,798 | 9,798 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 20,085,877 | 20,085,877 | 12,134 | 12,134 |
| 2021年 1月末日 | 14,369,083 | ― | 10,645 | ― | |
| 2月末日 | 16,255,119 | ― | 11,188 | ― | |
| 3月末日 | 16,118,489 | ― | 11,691 | ― | |
| 4月末日 | 16,072,789 | ― | 12,006 | ― | |
| 5月末日 | 16,648,790 | ― | 12,088 | ― | |
| 6月末日 | 17,627,039 | ― | 12,567 | ― | |
| 7月末日 | 18,185,146 | ― | 12,659 | ― | |
| 8月末日 | 19,035,033 | ― | 12,623 | ― | |
| 9月末日 | 19,357,695 | ― | 12,225 | ― | |
| 10月末日 | 20,040,500 | ― | 12,367 | ― | |
| 11月末日 | 19,965,716 | ― | 11,860 | ― | |
| 12月末日 | 20,554,514 | ― | 12,266 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 21,864,296 | ― | 11,594 | ― | |
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