有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 13,281,468 | 13,281,468 | 9,798 | 9,798 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 20,085,877 | 20,085,877 | 12,134 | 12,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 101,342,075 | 101,342,075 | 11,864 | 11,864 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 414,693,877 | 414,693,877 | 11,604 | 11,604 |
| 2023年 1月末日 | 137,613,436 | ― | 11,272 | ― | |
| 2月末日 | 160,166,859 | ― | 11,446 | ― | |
| 3月末日 | 177,331,719 | ― | 11,111 | ― | |
| 4月末日 | 189,624,562 | ― | 11,677 | ― | |
| 5月末日 | 214,013,352 | ― | 11,751 | ― | |
| 6月末日 | 348,675,448 | ― | 11,674 | ― | |
| 7月末日 | 356,030,193 | ― | 11,807 | ― | |
| 8月末日 | 402,155,102 | ― | 11,979 | ― | |
| 9月末日 | 417,564,515 | ― | 11,789 | ― | |
| 10月末日 | 412,889,281 | ― | 11,543 | ― | |
| 11月末日 | 421,573,035 | ― | 11,764 | ― | |
| 12月末日 | 416,815,482 | ― | 11,569 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 415,556,631 | ― | 11,556 | ― | |
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