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【提出】: 2024/09/11 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	13,281,468	13,281,468	9,798	9,798
第2計算期間末	(2021年12月13日)	20,085,877	20,085,877	12,134	12,134
第3計算期間末	(2022年12月12日)	101,342,075	101,342,075	11,864	11,864
第4計算期間末	(2023年12月11日)	414,693,877	414,693,877	11,604	11,604
	2023年 7月末日	356,030,193	―	11,807	―
	8月末日	402,155,102	―	11,979	―
	9月末日	417,564,515	―	11,789	―
	10月末日	412,889,281	―	11,543	―
	11月末日	421,573,035	―	11,764	―
	12月末日	416,815,482	―	11,569	―
	2024年 1月末日	415,556,631	―	11,556	―
	2月末日	401,950,107	―	10,995	―
	3月末日	436,857,959	―	11,633	―
	4月末日	496,552,601	―	11,750	―
	5月末日	480,251,089	―	11,342	―
	6月末日	480,433,234	―	11,275	―
	7月末日	483,381,717	―	11,308	―

開示資料

決算

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