有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 187,597,502 |
| 投資信託受益証券 | 2,327,822,316 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 |
| 流動資産合計 | 2,515,519,779 |
| 資産合計 | 2,515,519,779 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,558,154 |
| 未払解約金 | 7,172 |
| 未払受託者報酬 | 67,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,987 |
| その他未払費用 | 6,063 |
| 流動負債合計 | 9,849,644 |
| 負債合計 | 9,849,644 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,445,186,889 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,483,246 |
| (分配準備積立金) | 59,098,144 |
| 元本等合計 | 2,505,670,135 |
| 純資産合計 | 2,505,670,135 |
| 負債純資産合計 | 2,515,519,779 |
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