有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月11日現在 | 当期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,821,224 | 74,626,680 |
| 投資信託受益証券 | 2,042,891,746 | 1,839,675,873 |
| 親投資信託受益証券 | 99,862 | 100,100 |
| 流動資産合計 | 2,137,812,832 | 1,914,402,653 |
| 資産合計 | 2,137,812,832 | 1,914,402,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,889,735 | 7,893,947 |
| 未払解約金 | 11,745,536 | 1,785,568 |
| 未払受託者報酬 | 58,286 | 57,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,316 | 1,028,298 |
| その他未払費用 | 5,177 | 5,070 |
| 流動負債合計 | 21,748,050 | 10,770,006 |
| 負債合計 | 21,748,050 | 10,770,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,245,131 | 2,631,315,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △847,180,349 | △727,683,268 |
| (分配準備積立金) | 153,210,277 | 140,256,996 |
| 元本等合計 | 2,116,064,782 | 1,903,632,647 |
| 純資産合計 | 2,116,064,782 | 1,903,632,647 |
| 負債純資産合計 | 2,137,812,832 | 1,914,402,653 |
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