有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月11日現在 | 当期 2023年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,537,344 | 140,815,446 |
| 投資信託受益証券 | 4,023,256,446 | 3,704,898,448 |
| 親投資信託受益証券 | 99,723 | 99,713 |
| 流動資産合計 | 4,168,893,513 | 3,845,813,607 |
| 資産合計 | 4,168,893,513 | 3,845,813,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,722,117 | 16,640,360 |
| 未払解約金 | 1,794,623 | 12,770,197 |
| 未払受託者報酬 | 113,550 | 102,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,962 | 1,837,002 |
| その他未払費用 | 10,097 | 9,072 |
| 流動負債合計 | 21,684,349 | 31,358,680 |
| 負債合計 | 21,684,349 | 31,358,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,063,462,155 | 4,754,388,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △916,252,991 | △939,933,665 |
| (分配準備積立金) | 190,542,431 | 210,666,833 |
| 元本等合計 | 4,147,209,164 | 3,814,454,927 |
| 純資産合計 | 4,147,209,164 | 3,814,454,927 |
| 負債純資産合計 | 4,168,893,513 | 3,845,813,607 |
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