有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月11日現在 | 当期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,950,912 | 99,926,716 |
| 投資信託受益証券 | 2,939,968,800 | 2,438,028,480 |
| 親投資信託受益証券 | 99,664 | 99,683 |
| 流動資産合計 | 3,087,019,376 | 2,538,054,879 |
| 資産合計 | 3,087,019,376 | 2,538,054,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,647,348 | 10,210,915 |
| 未払解約金 | 16,908,754 | 15,293,749 |
| 未払受託者報酬 | 83,289 | 79,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,272 | 1,430,391 |
| その他未払費用 | 7,401 | 7,052 |
| 流動負債合計 | 30,146,064 | 27,021,564 |
| 負債合計 | 30,146,064 | 27,021,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,882,449,365 | 3,403,638,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △825,576,053 | △892,605,223 |
| (分配準備積立金) | 188,254,874 | 169,026,858 |
| 元本等合計 | 3,056,873,312 | 2,511,033,315 |
| 純資産合計 | 3,056,873,312 | 2,511,033,315 |
| 負債純資産合計 | 3,087,019,376 | 2,538,054,879 |
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