有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月14日現在 | 当期 2025年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,926,716 | 94,821,224 |
| 投資信託受益証券 | 2,438,028,480 | 2,042,891,746 |
| 親投資信託受益証券 | 99,683 | 99,862 |
| 流動資産合計 | 2,538,054,879 | 2,137,812,832 |
| 資産合計 | 2,538,054,879 | 2,137,812,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,210,915 | 8,889,735 |
| 未払解約金 | 15,293,749 | 11,745,536 |
| 未払受託者報酬 | 79,457 | 58,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,430,391 | 1,049,316 |
| その他未払費用 | 7,052 | 5,177 |
| 流動負債合計 | 27,021,564 | 21,748,050 |
| 負債合計 | 27,021,564 | 21,748,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,638,538 | 2,963,245,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △892,605,223 | △847,180,349 |
| (分配準備積立金) | 169,026,858 | 153,210,277 |
| 元本等合計 | 2,511,033,315 | 2,116,064,782 |
| 純資産合計 | 2,511,033,315 | 2,116,064,782 |
| 負債純資産合計 | 2,538,054,879 | 2,137,812,832 |
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