有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月12日現在 | 当期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,235,188 | 246,609,291 |
| 投資信託受益証券 | 5,377,893,020 | 5,103,456,885 |
| 親投資信託受益証券 | 99,891 | 99,842 |
| 流動資産合計 | 5,582,228,099 | 5,350,166,018 |
| 資産合計 | 5,582,228,099 | 5,350,166,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 53,000,000 |
| 未払収益分配金 | 18,854,615 | 18,996,025 |
| 未払解約金 | 226,453 | 716,125 |
| 未払受託者報酬 | 156,428 | 139,662 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,846 | 2,514,080 |
| その他未払費用 | 13,908 | 12,420 |
| 流動負債合計 | 22,067,250 | 75,378,312 |
| 負債合計 | 22,067,250 | 75,378,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,387,033,122 | 5,427,435,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,127,727 | △152,648,254 |
| (分配準備積立金) | 93,109,083 | 135,651,678 |
| 元本等合計 | 5,560,160,849 | 5,274,787,706 |
| 純資産合計 | 5,560,160,849 | 5,274,787,706 |
| 負債純資産合計 | 5,582,228,099 | 5,350,166,018 |
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