有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月12日現在 | 当期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,838,902 | 204,235,188 |
| 投資信託受益証券 | 5,495,438,022 | 5,377,893,020 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,891 |
| 流動資産合計 | 5,727,376,845 | 5,582,228,099 |
| 資産合計 | 5,727,376,845 | 5,582,228,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,432,433 | 18,854,615 |
| 未払解約金 | 1,204,493 | 226,453 |
| 未払受託者報酬 | 157,843 | 156,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,210 | 2,815,846 |
| その他未払費用 | 14,032 | 13,908 |
| 流動負債合計 | 23,650,011 | 22,067,250 |
| 負債合計 | 23,650,011 | 22,067,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,552,123,965 | 5,387,033,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,602,869 | 173,127,727 |
| (分配準備積立金) | 66,841,811 | 93,109,083 |
| 元本等合計 | 5,703,726,834 | 5,560,160,849 |
| 純資産合計 | 5,703,726,834 | 5,560,160,849 |
| 負債純資産合計 | 5,727,376,845 | 5,582,228,099 |
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