有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月11日現在 | 当期 2024年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,263,702 | 146,950,912 |
| 投資信託受益証券 | 3,316,613,846 | 2,939,968,800 |
| 親投資信託受益証券 | 99,683 | 99,664 |
| 流動資産合計 | 3,442,977,231 | 3,087,019,376 |
| 資産合計 | 3,442,977,231 | 3,087,019,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,990,287 | 11,647,348 |
| 未払解約金 | 12,035,478 | 16,908,754 |
| 未払受託者報酬 | 96,599 | 83,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,975 | 1,499,272 |
| その他未払費用 | 8,580 | 7,401 |
| 流動負債合計 | 26,869,919 | 30,146,064 |
| 負債合計 | 26,869,919 | 30,146,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,330,095,928 | 3,882,449,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △913,988,616 | △825,576,053 |
| (分配準備積立金) | 204,909,808 | 188,254,874 |
| 元本等合計 | 3,416,107,312 | 3,056,873,312 |
| 純資産合計 | 3,416,107,312 | 3,056,873,312 |
| 負債純資産合計 | 3,442,977,231 | 3,087,019,376 |
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