有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月11日現在 | 当期 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,609,291 | 162,634,803 |
| 投資信託受益証券 | 5,103,456,885 | 4,328,207,702 |
| 親投資信託受益証券 | 99,842 | 99,812 |
| 流動資産合計 | 5,350,166,018 | 4,490,942,317 |
| 資産合計 | 5,350,166,018 | 4,490,942,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 18,996,025 | 18,287,489 |
| 未払解約金 | 716,125 | 1,674,675 |
| 未払受託者報酬 | 139,662 | 112,755 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,080 | 2,029,823 |
| その他未払費用 | 12,420 | 10,025 |
| 流動負債合計 | 75,378,312 | 22,114,767 |
| 負債合計 | 75,378,312 | 22,114,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,427,435,960 | 5,224,997,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,648,254 | △756,169,483 |
| (分配準備積立金) | 135,651,678 | 161,329,608 |
| 元本等合計 | 5,274,787,706 | 4,468,827,550 |
| 純資産合計 | 5,274,787,706 | 4,468,827,550 |
| 負債純資産合計 | 5,350,166,018 | 4,490,942,317 |
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