半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月5日-令和3年6月7日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		505,595,903	99.21
	内 日本	505,595,903	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,014,958	0.79
純資産総額		509,610,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		482,096,640	95.35
	内 アメリカ	309,047,579	61.13
	内 イギリス	52,736,422	10.43
	内 ドイツ	24,707,486	4.89
	内 オーストリア	16,427,291	3.25
	内 スペイン	14,729,554	2.91
	内 フィンランド	13,989,585	2.77
	内 フランス	13,791,573	2.73
	内 スイス	13,226,188	2.62
	内 カナダ	12,334,210	2.44
	内 ノルウェー	11,106,752	2.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,494,225	4.65
純資産総額		505,590,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。