有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,486,882,898	98.26
	内 日本	2,486,882,898	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,101,761	1.74
純資産総額		2,530,984,659	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,447,123,128	98.40
	内 アメリカ	1,535,932,296	61.76
	内 イギリス	307,297,966	12.36
	内 フランス	178,230,245	7.17
	内 オーストリア	91,958,911	3.70
	内 ドイツ	80,913,580	3.25
	内 フィンランド	72,685,120	2.92
	内 カナダ	68,798,664	2.77
	内 スペイン	56,844,866	2.29
	内 スイス	54,461,480	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,811,896	1.60
純資産総額		2,486,935,024	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。