有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/06-2025/06/05)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,208,503,151	98.77
	内 日本	6,208,503,151	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,433,215	1.23
純資産総額		6,285,936,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,093,665,965	98.15
	内 アメリカ	2,735,469,037	44.06
	内 フランス	674,221,034	10.86
	内 ドイツ	633,423,437	10.20
	内 カナダ	461,974,480	7.44
	内 インド	300,417,909	4.84
	内 イギリス	289,311,848	4.66
	内 スペイン	286,431,243	4.61
	内 台湾	202,633,435	3.26
	内 韓国	188,087,078	3.03
	内 スウェーデン	134,752,805	2.17
	内 スイス	127,505,923	2.05
	内 アイルランド	59,437,736	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,928,585	1.85
純資産総額		6,208,594,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。