半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/07-2023/06/05)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,920,928,356	97.00
	内 日本	2,920,928,356	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,295,017	3.00
純資産総額		3,011,223,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,861,119,687	97.95
	内 アメリカ	1,803,670,264	61.75
	内 イギリス	399,552,695	13.68
	内 フランス	222,557,511	7.62
	内 カナダ	98,951,910	3.39
	内 スペイン	89,486,479	3.06
	内 フィンランド	86,890,449	2.97
	内 オーストリア	70,436,802	2.41
	内 スイス	62,911,950	2.15
	内 オランダ	26,661,627	0.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,822,619	2.05
純資産総額		2,920,942,306	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。