有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月5日-令和3年6月7日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,347,908,004	98.84
	内 日本	1,347,908,004	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,855,473	1.16
純資産総額		1,363,763,477	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,282,840,088	95.17
	内 アメリカ	842,136,119	62.48
	内 イギリス	151,056,377	11.21
	内 ドイツ	61,968,405	4.60
	内 オーストリア	41,795,439	3.10
	内 スイス	34,914,381	2.59
	内 フィンランド	34,805,328	2.58
	内 フランス	34,246,820	2.54
	内 スペイン	29,205,450	2.17
	内 ノルウェー	26,387,843	1.96
	内 カナダ	26,323,926	1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,113,935	4.83
純資産総額		1,347,954,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。