半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/06-2024/06/05)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,036,091,658	98.66
	内 日本	4,036,091,658	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,633,125	1.34
純資産総額		4,090,724,783	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,991,105,263	98.88
	内 アメリカ	2,287,282,404	56.67
	内 フランス	449,917,940	11.15
	内 イギリス	332,648,924	8.24
	内 スペイン	242,930,495	6.02
	内 ドイツ	188,208,822	4.66
	内 オランダ	132,003,425	3.27
	内 フィンランド	116,791,695	2.89
	内 オーストリア	88,374,595	2.19
	内 台湾	85,491,129	2.12
	内 スイス	67,455,834	1.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,090,355	1.12
純資産総額		4,036,195,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。