半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,120,631,509	98.34
	内 日本	2,120,631,509	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,781,102	1.66
純資産総額		2,156,412,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,071,747,556	97.69
	内 アメリカ	1,348,628,789	63.59
	内 イギリス	265,734,150	12.53
	内 ドイツ	95,262,547	4.49
	内 オーストリア	73,315,558	3.46
	内 スイス	61,787,598	2.91
	内 フィンランド	54,976,512	2.59
	内 フランス	50,659,557	2.39
	内 スペイン	42,024,582	1.98
	内 カナダ	40,586,821	1.91
	内 ノルウェー	38,771,442	1.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,947,647	2.31
純資産総額		2,120,695,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。