有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/06-2026/06/05)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,320,861,930	98.40
	内 日本	9,320,861,930	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,788,574	1.60
純資産総額		9,472,650,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,127,393,039	97.92
	内 アメリカ	5,397,485,392	57.91
	内 イギリス	585,508,553	6.28
	内 フランス	530,368,523	5.69
	内 カナダ	405,071,661	4.35
	内 台湾	398,932,113	4.28
	内 イタリア	317,336,378	3.40
	内 スイス	309,597,929	3.32
	内 日本	254,533,700	2.73
	内 スペイン	214,970,339	2.31
	内 韓国	176,768,803	1.90
	内 フィンランド	154,599,172	1.66
	内 オランダ	132,948,834	1.43
	内 ポルトガル	104,869,917	1.13
	内 香港	77,525,814	0.83
	内 ドイツ	66,875,911	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,488,675	2.08
純資産総額		9,320,881,714	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。