半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/06-2025/06/05)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,692,196,983	98.98
	内 日本	5,692,196,983	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,713,651	1.02
純資産総額		5,750,910,634	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,632,738,492	98.96
	内 アメリカ	3,494,997,956	61.40
	内 フランス	441,591,654	7.76
	内 インド	327,681,010	5.76
	内 イギリス	307,960,980	5.41
	内 ドイツ	272,434,042	4.79
	内 オランダ	212,067,329	3.73
	内 スペイン	209,629,213	3.68
	内 カナダ	175,301,800	3.08
	内 スイス	129,567,788	2.28
	内 アイルランド	61,506,720	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,445,172	1.04
純資産総額		5,692,183,664	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。