有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 726,582,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,467,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,114,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,154,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1443 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,080,077,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,522,316,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,557,761,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,514,475,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123 | 円 |
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