有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】
2023/04/13 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額605,559,937円
Ⅱ 負債総額324,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)605,235,928円
Ⅳ 発行済口数545,934,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1086円


(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額3,256,272,425円
Ⅱ 負債総額1,600,007,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,656,264,778円
Ⅳ 発行済口数1,574,577,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0519円

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