有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,770,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,559,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,239,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1356 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 862,136,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,097,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,038,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,933,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1620 | 円 |
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