有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 566,959,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,600,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 539,581,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,869,238,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,388,848,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,390,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,553,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |
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