有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 640,578,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,143,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,993,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1789 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,659,520,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,350,968,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,308,551,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,100,416,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991 | 円 |
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