有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 724,092,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,380,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,712,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 551,426,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3052 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,879,467,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,971,248,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,908,219,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,266,887,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1963 | 円 |
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