有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 769,191,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,727,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,315,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3224 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,132,706,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,956,321,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,176,385,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,502,777,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1923 | 円 |
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