有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 515,567,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,036,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,715,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0307 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,427,607,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,161,551,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,266,056,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,246,977,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
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