有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2024/07/16)
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 498,549,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,970,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 496,579,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,372,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458 | 円 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,486,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,531,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,954,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 995,282,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1514 | 円 |
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