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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/13 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	704,801,901	1.0168	716,703,511	1.0123	713,470,964	98.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	―	142,000	1,665.91	236,559,839	1,698.93	241,249,125	6.78
2	アメリカ	投資証券	PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	―	112,100	1,860.12	208,519,718	1,996.43	223,800,644	6.29
3	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	―	104,000	1,794.13	186,590,403	1,899.75	197,574,000	5.55
4	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	―	41,838	4,215.42	176,364,758	4,694.12	196,392,802	5.52
5	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	―	522,667	364.89	190,720,038	365.73	191,155,472	5.37
6	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	956,300	204.21	195,289,950	198.78	190,093,696	5.34
7	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	―	43,900	3,235.54	142,040,456	3,469.06	152,291,844	4.28
8	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	―	32,900	4,190.06	137,853,258	4,580.43	150,696,394	4.23
9	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	33,100	4,142.62	137,121,004	4,502.87	149,045,162	4.18
10	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	―	20,000	6,394.12	127,882,500	6,622.56	132,451,250	3.72
11	アメリカ	投資証券	RAYONIER INC	―	37,000	3,306.50	122,340,500	3,528.56	130,556,812	3.66
12	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	59,000	1,818.47	107,290,016	2,110.12	124,497,375	3.49
13	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	16,600	6,800.81	112,893,602	7,467.25	123,956,350	3.48
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	565,300	228.70	129,286,894	215.22	121,667,766	3.41
15	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	6,999	16,482.71	115,362,548	16,958.56	118,692,979	3.33
16	アメリカ	投資証券	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	―	23,400	4,992.68	116,828,888	4,740.87	110,936,475	3.11
17	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	42,124	2,459.09	103,586,896	2,565.56	108,071,849	3.03
18	アメリカ	投資証券	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	―	44,300	2,021.29	89,543,465	2,412.93	106,893,131	3.00
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	―	14,100	7,100.21	100,113,051	7,432.18	104,793,844	2.94
20	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	―	45,100	2,371.65	106,961,481	2,316.25	104,462,875	2.93
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	34,600	2,703.00	93,523,800	2,996.25	103,670,250	2.91
22	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	―	29,200	2,874.78	83,943,789	3,053.62	89,165,850	2.50
23	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	514,400	174.71	89,875,168	163.22	83,960,574	2.35
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	―	32,600	2,222.55	72,455,446	2,507.50	81,744,500	2.29
25	アメリカ	投資証券	CHIMERA INVESTMENT CORP 8% PERP	―	30,505	2,566.86	78,302,167	2,656.24	81,028,906	2.27
26	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	―	17,100	4,315.40	73,793,404	4,706.87	80,487,562	2.26
27	アメリカ	投資証券	NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	―	55,000	1,100.76	60,542,082	1,075.25	59,138,750	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	5.34
投資証券	―	―	94.67
合計			100.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)

開示資料

決算