有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/11 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	503,389,003	1.0118	509,328,994	1.0153	511,090,854	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,300	20,578.50	67,909,078	21,505.12	70,966,926	5.60
2	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	19,400	3,370.48	65,387,465	3,417.19	66,293,594	5.23
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,900	22,018.11	63,852,545	22,579.40	65,480,278	5.17
4	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	11,700	5,811.34	67,992,701	5,592.87	65,436,584	5.16
5	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	5,600	10,129.54	56,725,447	11,354.49	63,585,151	5.02
6	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	238,600	262.22	62,566,276	265.92	63,449,565	5.01
7	イギリス	投資証券	LXI REIT PLC	327,407	202.19	66,200,058	188.55	61,734,675	4.87
8	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,979	1,304.73	63,904,371	1,169.67	57,289,706	4.52
9	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,800	3,460.26	58,132,451	3,385.55	56,877,322	4.49
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	922	59,600	54,951,200	61,500	56,703,000	4.47
11	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,800	3,824.90	60,433,544	3,582.93	56,610,335	4.47
12	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	38,600	1,512.72	58,391,254	1,414.79	54,610,944	4.31
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	600,900	93.41	56,133,314	90.40	54,322,562	4.29
14	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	15,900	2,959.15	47,050,625	2,825.06	44,918,494	3.54
15	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	17,500	2,409.21	42,161,233	2,514.68	44,006,940	3.47
16	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	66,400	766.81	50,916,516	661.33	43,912,329	3.46
17	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,800	4,685.83	45,921,203	4,453.80	43,647,291	3.44
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,900	10,150.63	49,738,125	8,381.77	41,070,683	3.24
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,000	8,787.07	43,935,372	7,837.85	39,189,267	3.09
20	アメリカ	投資証券	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	12,300	3,136.94	38,584,478	2,980.25	36,657,107	2.89
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,138	7,070.94	36,330,506	6,858.49	35,238,965	2.78
22	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	3,900	9,471.11	36,937,353	8,333.55	32,500,875	2.56
23	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	10,000	3,341.86	33,418,606	3,219.81	32,198,179	2.54
24	香港	投資証券	LINK REIT	42,500	821.01	34,893,031	750.75	31,906,875	2.52
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,900	3,139.96	37,365,557	2,493.58	29,673,703	2.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算