有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】: 2025/04/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	401,933,935	1.1528	463,349,985	1.1620	467,047,232	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	9,300	2,783.86	25,889,917	3,252.32	30,246,661	6.47
2	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	19,000	1,390.43	26,418,252	1,559.56	29,631,667	6.34
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	424	65,999	27,983,951	64,000	27,136,000	5.81
4	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	2,300	10,598.13	24,375,705	11,029.18	25,367,119	5.43
5	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	5,050	4,517.24	22,812,104	4,838.83	24,436,097	5.23
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	149	146,798	21,872,955	160,100	23,854,900	5.10
7	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	67,288	328.26	22,088,524	354.49	23,853,067	5.10
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	950	26,026.11	24,724,811	23,538.60	22,361,671	4.78
9	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	4,550	4,652.67	21,169,663	4,865.77	22,139,261	4.74
10	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,938	7,046.47	20,702,554	7,471.52	21,951,345	4.70
11	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	800	25,978.22	20,782,578	27,326.74	21,861,399	4.68
12	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	2,000	8,191.19	16,382,393	9,610.31	19,220,621	4.11
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,100	3,993.83	16,374,706	4,130.89	16,936,657	3.62
14	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	3,100	5,762.29	17,863,114	5,320.76	16,494,382	3.53
15	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	23,324	654.65	15,269,061	684.45	15,964,309	3.41
16	アメリカ	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	205,300	79.83	16,390,316	77.08	15,824,534	3.38
17	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	2,950	5,022.92	14,817,630	5,335.73	15,740,420	3.37
18	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,223	1,048.94	14,919,210	1,086.68	15,455,872	3.30
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	221	70,212	15,516,907	69,500	15,359,500	3.28
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	680	16,840.86	11,451,790	18,443.83	12,541,807	2.68
21	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	900	15,353.66	13,818,299	13,727.73	12,354,959	2.64
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2,600	4,117.42	10,705,296	4,517.04	11,744,305	2.51
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,800	3,017.89	8,450,096	3,020.34	8,456,954	1.81
24	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	2,500	3,412.47	8,531,190	3,316.68	8,291,718	1.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.89
合計	97.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算