有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	553,494,289	1.0040	555,708,266	1.0150	561,796,703	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,400	14,504.50	78,324,311	19,248.69	103,942,937	7.02
2	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,800	7,681.34	82,958,558	9,261.77	100,027,116	6.75
3	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	15,300	5,290.97	80,951,964	5,377.23	82,271,711	5.55
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,365	1,286.77	91,830,626	1,114.58	79,542,308	5.37
5	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	38,200	1,736.85	66,347,900	1,862.58	71,150,862	4.80
6	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	288,500	218.92	63,160,612	235.18	67,850,757	4.58
7	イギリス	投資証券	LXI REIT PLC	384,907	208.26	80,162,272	173.21	66,670,675	4.50
8	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	20,100	3,144.93	63,213,117	3,307.04	66,471,584	4.49
9	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	19,300	3,218.62	62,119,390	3,231.02	62,358,686	4.21
10	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	18,000	3,190.08	57,421,512	3,459.09	62,263,656	4.20
11	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	266,800	224.27	59,835,538	222.96	59,486,167	4.01
12	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,700	3,573.12	56,098,110	3,529.26	55,409,508	3.74
13	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	5,700	10,757.39	61,317,157	9,061.47	51,650,413	3.48
14	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,700	4,713.48	50,434,321	4,704.71	50,340,461	3.40
15	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	18,900	2,856.74	53,992,537	2,500.02	47,250,378	3.19
16	アメリカ	投資証券	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	15,800	2,751.48	43,473,447	2,983.94	47,146,283	3.18
17	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	15,800	3,301.19	52,158,897	2,962.01	46,799,790	3.16
18	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,900	2,935.69	43,741,870	3,024.87	45,070,682	3.04
19	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,600	18,305.70	47,594,825	16,595.16	43,147,421	2.91
20	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	29,200	1,641.82	47,941,319	1,440.07	42,050,044	2.84
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,938	7,744.21	45,985,143	6,932.80	41,166,990	2.78
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	8,900	4,843.60	43,108,093	4,529.27	40,310,556	2.72
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,200	12,119.98	50,903,916	9,555.63	40,133,654	2.71
24	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	11,200	2,957.62	33,125,411	3,233.94	36,220,173	2.44
25	香港	投資証券	LINK REIT	41,100	1,080.35	44,402,537	736.81	30,283,158	2.04
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	500	57,541	28,770,585	60,500	30,250,000	2.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.24
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)

開示資料

決算