有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	596,124,365	1.1621	692,756,125	1.1963	713,143,577	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS	―	101,000	2,562.89	258,852,799	2,477.39	250,216,592	6.40
2	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	―	155,600	1,471.85	229,020,669	1,533.40	238,598,409	6.10
3	アメリカ	投資証券	AFC GAMMA INC	―	100,400	2,368.77	237,825,010	2,286.73	229,588,144	5.87
4	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	―	42,000	5,720.88	240,276,981	5,405.42	227,028,018	5.80
5	アメリカ	投資証券	NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	―	181,200	1,259.49	228,220,494	1,210.96	219,426,677	5.61
6	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	―	81,400	2,659.96	216,520,825	2,575.60	209,654,613	5.36
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	21,300	10,111.78	215,380,925	9,742.02	207,505,037	5.30
8	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	―	84,500	2,788.22	235,604,716	2,401.12	202,895,400	5.19
9	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	―	21,024	9,691.17	203,747,337	9,278.66	195,074,653	4.99
10	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	―	36,338	5,158.15	187,436,927	5,195.12	188,780,561	4.83
11	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	876,500	215.12	188,553,449	208.37	182,644,226	4.67
12	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	27,800	6,768.91	188,175,949	6,475.42	180,016,732	4.60
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	21,800	8,261.82	180,107,785	7,788.07	169,779,926	4.34
14	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	57,000	3,064.38	174,670,002	2,962.70	168,874,014	4.32
15	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	29,500	5,173.17	152,608,618	5,623.81	165,902,646	4.24
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	41,589	2,911.44	121,084,019	3,361.54	139,803,361	3.57
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	―	14,700	9,146.93	134,459,989	8,973.61	131,912,111	3.37
18	アメリカ	投資証券	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	―	44,500	2,930.34	130,400,486	2,767.42	123,150,301	3.15
19	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	―	39,500	3,144.11	124,192,563	2,937.28	116,022,600	2.96
20	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	―	22,900	4,462.54	102,192,188	4,402.45	100,816,219	2.57
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	30,800	3,297.79	101,572,148	3,243.48	99,899,446	2.55
22	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	5,700	17,991.13	102,549,469	16,142.33	92,011,309	2.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.67
投資証券	―	―	93.57
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

開示資料

決算