有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村ハイインカムREITマザーファンド | 577,554,074 | 1.1641 | 672,330,698 | 1.0991 | 634,789,682 | 99.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | メキシコ | 株式 | CORP INMOBILIARIA VESTA SAB | 不動産管理・開発 | 566,700 | 265.89 | 150,681,132 | 256.59 | 145,411,196 | 6.29 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | NETSTREIT CORP | ― | 51,400 | 3,019.36 | 155,195,176 | 2,801.71 | 144,008,012 | 6.23 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | AGREE REALTY CORP | ― | 13,500 | 9,846.88 | 132,933,000 | 10,531.72 | 142,178,235 | 6.15 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | LIFE STORAGE INC | ― | 8,000 | 19,300.06 | 154,400,549 | 17,700.27 | 141,602,227 | 6.13 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | AGNC INVESTMENT CORP | ― | 83,800 | 1,741.19 | 145,911,956 | 1,655.24 | 138,709,296 | 6.00 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INC | ― | 5,700 | 26,406.24 | 150,515,582 | 23,590.66 | 134,466,803 | 5.82 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | SABRA HEALTH CARE REIT INC | ― | 64,200 | 1,983.79 | 127,359,658 | 2,086.38 | 133,945,692 | 5.80 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS | ― | 50,000 | 2,901.52 | 145,076,295 | 2,665.85 | 133,292,745 | 5.77 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | ― | 11,000 | 11,362.11 | 124,983,263 | 11,711.46 | 128,826,087 | 5.58 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | ― | 13,400 | 9,763.71 | 130,833,726 | 9,561.31 | 128,121,569 | 5.54 |
| 11 | カナダ | 投資証券 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | ― | 93,400 | 1,601.66 | 149,595,193 | 1,302.93 | 121,694,502 | 5.27 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | ― | 16,200 | 6,444.90 | 104,407,521 | 7,344.61 | 118,982,802 | 5.15 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | ― | 38,100 | 3,505.95 | 133,576,798 | 3,009.65 | 114,667,943 | 4.96 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | ― | 15,938 | 6,289.64 | 100,244,332 | 6,769.30 | 107,889,150 | 4.67 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | ― | 10,200 | 11,714.23 | 119,485,197 | 10,551.12 | 107,621,519 | 4.66 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | ― | 28,400 | 3,627.94 | 103,033,697 | 3,184.33 | 90,435,003 | 3.91 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A | ― | 21,100 | 4,217.12 | 88,981,329 | 4,035.51 | 85,149,457 | 3.68 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | ― | 16,409 | 4,229.60 | 69,403,528 | 4,587.26 | 75,272,459 | 3.26 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | ― | 14,600 | 3,465.75 | 50,599,950 | 3,171.85 | 46,309,074 | 2.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 6.29 |
| 投資証券 | ― | ― | 90.67 |
| 合 計 | 96.96 |
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