有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	427,208,357	1.1198	478,387,919	1.1514	491,887,702	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	18,600	3,360.58	62,506,972	4,296.21	79,909,618	6.97
2	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	6,400	9,475.68	60,644,358	10,550.12	67,520,819	5.89
3	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	16,900	3,166.71	53,517,547	3,738.73	63,184,638	5.51
4	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	3,600	9,915.22	35,694,814	16,216.15	58,378,147	5.09
5	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,738	6,901.90	53,406,929	7,425.34	57,457,312	5.01
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,600	19,850.79	51,612,067	21,647.60	56,283,760	4.91
7	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	142,173	368.05	52,326,914	379.30	53,926,544	4.70
8	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	11,600	3,754.44	43,551,591	4,566.99	52,977,107	4.62
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	17,500	2,631.84	46,057,325	2,985.77	52,251,080	4.55
10	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,800	3,353.07	42,919,404	3,925.52	50,246,758	4.38
11	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	32,900	1,447.38	47,619,004	1,488.54	48,973,098	4.27
12	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,700	2,166.68	40,517,098	2,436.98	45,571,601	3.97
13	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	7,800	5,596.46	43,652,402	5,805.03	45,279,250	3.95
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,100	4,511.78	41,057,237	4,787.08	43,562,501	3.80
15	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	263	154,956	40,753,510	161,600	42,500,800	3.70
16	アメリカ	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	451,700	88.29	39,880,751	86.88	39,243,696	3.42
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	48,300	772.33	37,303,781	763.18	36,861,662	3.21
18	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	12,300	2,846.79	35,015,587	2,903.24	35,709,852	3.11
19	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,879	1,285.31	37,118,699	1,176.61	33,979,580	2.96
20	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,400	21,159.62	29,623,474	23,964.40	33,550,160	2.92
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,600	9,755.17	35,118,633	8,576.50	30,875,414	2.69
22	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	14,579.91	21,869,868	17,947.96	26,921,940	2.34
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,400	4,606.08	20,266,787	5,706.56	25,108,899	2.19
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,300	3,017.63	22,028,713	3,204.42	23,392,295	2.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.30
合計	96.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算