有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	569,700,753	1.0693	609,183,256	1.0519	599,268,222	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	338,300	358.96	121,437,331	394.19	133,355,251	8.05
2	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	―	76,700	1,540.52	118,158,574	1,484.63	113,871,405	6.87
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	94,866	1,149.43	109,042,357	1,131.67	107,357,582	6.48
4	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	―	503,400	191.19	96,250,053	196.91	99,124,861	5.98
5	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	―	34,600	3,101.50	107,312,160	2,823.39	97,689,443	5.89
6	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	13,400	7,176.41	96,163,910	7,166.86	96,036,032	5.79
7	香港	投資証券	LINK REIT	―	107,100	1,038.28	111,199,916	883.77	94,652,088	5.71
8	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	―	20,100	4,932.41	99,141,630	4,636.58	93,195,324	5.62
9	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	―	8,300	11,334.47	94,076,153	11,139.52	92,458,052	5.58
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	5,500	17,118.95	94,154,270	16,701.78	91,859,836	5.54
11	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	28,700	3,033.34	87,056,930	3,087.87	88,621,998	5.35
12	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	―	11,838	7,236.39	85,664,460	7,329.10	86,761,895	5.23
13	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	―	24,000	3,333.26	79,998,444	3,541.85	85,004,482	5.13
14	イギリス	投資証券	LXI REIT PLC	―	417,468	190.45	79,507,164	186.47	77,847,328	4.70
15	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	―	24,000	2,669.34	64,064,193	2,736.14	65,667,434	3.96
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	7,000	9,023.68	63,165,778	8,828.73	61,801,115	3.73
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	―	6,100	10,200.21	62,221,285	9,728.50	59,343,904	3.58
18	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	―	33,700	1,787.28	60,231,548	1,656.40	55,821,000	3.37
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	―	16,600	3,687.72	61,216,260	3,316.90	55,060,688	3.32
20	香港	投資証券	LINK REIT RTS	―	22,200	150.63	3,344,143	115.57	2,565,809	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	8.05
投資証券	―	―	92.05
合計			100.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算