有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/13 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	638,390,268	1.1884	758,662,995	1.1923	761,152,716	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	51,800	4,057.50	210,178,914	5,131.23	265,797,766	6.36
2	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	―	45,138	4,570.74	206,314,107	5,329.05	240,542,704	5.75
3	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	―	41,000	4,867.83	199,581,421	5,664.24	232,234,086	5.56
4	アメリカ	投資証券	KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS	―	97,300	2,208.99	214,934,727	2,337.57	227,445,853	5.44
5	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	―	156,900	1,252.34	196,493,009	1,449.30	227,395,876	5.44
6	メキシコ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	―	905,400	245.82	222,573,432	246.04	222,771,055	5.33
7	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	―	48,900	3,532.18	172,723,896	4,503.70	220,231,028	5.27
8	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	1,000,700	217.94	218,097,153	204.08	204,227,179	4.89
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	20,900	7,506.17	156,878,953	9,425.02	196,983,002	4.71
10	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	―	64,800	2,012.26	130,395,032	2,882.67	186,797,470	4.47
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	21,200	7,546.83	159,992,860	7,919.39	167,891,153	4.02
12	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	―	89,500	1,851.42	165,702,566	1,849.61	165,540,721	3.96
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	64,300	2,158.43	138,787,435	2,563.96	164,863,078	3.94
14	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	―	19,100	7,751.24	148,048,818	8,563.40	163,561,093	3.91
15	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	27,800	4,445.45	123,583,649	5,875.25	163,332,061	3.91
16	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	7,099	17,471.90	124,033,032	21,134.86	150,036,435	3.59
17	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	―	17,600	9,103.01	160,213,099	7,669.92	134,990,609	3.23
18	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	―	37,200	2,456.26	91,373,058	3,544.27	131,847,030	3.15
19	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	46,884	2,421.31	113,520,805	2,711.81	127,140,870	3.04
20	アメリカ	投資証券	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	―	22,000	5,202.66	114,458,652	5,338.94	117,456,724	2.81
21	アメリカ	投資証券	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	―	40,500	2,428.79	98,365,995	2,826.62	114,478,434	2.74
22	アメリカ	投資証券	NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	―	92,200	1,148.45	105,887,550	1,183.62	109,130,040	2.61
23	アメリカ	投資証券	PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	―	44,200	1,969.40	87,047,834	2,110.08	93,265,536	2.23
24	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	500,500	174.96	87,570,683	170.06	85,115,430	2.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.89
投資証券	―	―	93.59
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算