有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (2021年 2月25日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 583,093 |
| 投資信託受益証券 | 5,021 |
| 投資証券 | 22,634,103 |
| 流動資産合計 | 23,222,217 |
| 資産合計 | 23,222,217 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 901 |
| 未払委託者報酬 | 18,525 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 355 |
| 流動負債合計 | 19,782 |
| 負債合計 | 19,782 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,670,431 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,532,004 |
| (分配準備積立金) | 1,387,617 |
| 元本等合計 | 23,202,435 |
| 純資産合計 | 23,202,435 |
| 負債純資産合計 | 23,222,217 |
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