有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2022年 8月25日) | 第5期計算期間末 (2023年 2月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,811,420 | 7,932,606 |
| 投資信託受益証券 | 5,016 | 5,013 |
| 投資証券 | 259,661,911 | 334,335,475 |
| 流動資産合計 | 266,478,347 | 342,273,094 |
| 資産合計 | 266,478,347 | 342,273,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,750 | 62,999 |
| 未払受託者報酬 | 24,826 | 33,313 |
| 未払委託者報酬 | 521,230 | 699,405 |
| 未払利息 | 19 | 19 |
| その他未払費用 | 70,152 | 120,241 |
| 流動負債合計 | 759,977 | 915,977 |
| 負債合計 | 759,977 | 915,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,624,688 | 237,523,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,093,682 | 103,833,253 |
| (分配準備積立金) | 19,763,600 | 26,311,959 |
| 元本等合計 | 265,718,370 | 341,357,117 |
| 純資産合計 | 265,718,370 | 341,357,117 |
| 負債純資産合計 | 266,478,347 | 342,273,094 |
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