有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2024年 8月26日) | 第9期計算期間末 (2025年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,178,685 | 21,865,379 |
| 投資信託受益証券 | 5,009 | 5,011 |
| 投資証券 | 656,445,800 | 755,183,900 |
| 未収利息 | 46 | 209 |
| 流動資産合計 | 671,629,540 | 777,054,499 |
| 資産合計 | 671,629,540 | 777,054,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 404,627 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,746 | 82,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,627 | 1,725,311 |
| その他未払費用 | 267,580 | 325,048 |
| 流動負債合計 | 2,250,580 | 2,132,515 |
| 負債合計 | 2,250,580 | 2,132,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,876,015 | 373,231,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,502,945 | 401,690,971 |
| (分配準備積立金) | 158,547,456 | 199,796,363 |
| 元本等合計 | 669,378,960 | 774,921,984 |
| 純資産合計 | 669,378,960 | 774,921,984 |
| 負債純資産合計 | 671,629,540 | 777,054,499 |
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