有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2025年 8月25日) | 第11期計算期間末 (2026年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,763,693 | 31,120,084 |
| 投資信託受益証券 | 5,019 | 5,027 |
| 投資証券 | 864,393,557 | 1,023,371,655 |
| 未収利息 | 227 | 511 |
| 流動資産合計 | 888,162,496 | 1,054,497,277 |
| 資産合計 | 888,162,496 | 1,054,497,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 409,442 | 63,342 |
| 未払受託者報酬 | 85,692 | 107,887 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,556 | 2,265,557 |
| その他未払費用 | 347,628 | 347,192 |
| 流動負債合計 | 2,642,318 | 2,783,978 |
| 負債合計 | 2,642,318 | 2,783,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,647,139 | 419,043,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,873,039 | 632,670,081 |
| (分配準備積立金) | 253,177,428 | 354,991,432 |
| 元本等合計 | 885,520,178 | 1,051,713,299 |
| 純資産合計 | 885,520,178 | 1,051,713,299 |
| 負債純資産合計 | 888,162,496 | 1,054,497,277 |
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