有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2024年 2月26日) | 第8期計算期間末 (2024年 8月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,668,990 | 15,178,685 |
| 投資信託受益証券 | 5,009 | 5,009 |
| 投資証券 | 592,553,893 | 656,445,800 |
| 派生商品評価勘定 | 439 | - |
| 未収入金 | 2,612,805 | - |
| 未収利息 | - | 46 |
| 流動資産合計 | 611,841,136 | 671,629,540 |
| 資産合計 | 611,841,136 | 671,629,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 404,627 |
| 未払受託者報酬 | 56,405 | 71,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,362 | 1,506,627 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 207,314 | 267,580 |
| 流動負債合計 | 1,448,130 | 2,250,580 |
| 負債合計 | 1,448,130 | 2,250,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,818,258 | 346,876,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,574,748 | 322,502,945 |
| (分配準備積立金) | 149,578,421 | 158,547,456 |
| 元本等合計 | 610,393,006 | 669,378,960 |
| 純資産合計 | 610,393,006 | 669,378,960 |
| 負債純資産合計 | 611,841,136 | 671,629,540 |
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