有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2023年 8月25日) | 第7期計算期間末 (2024年 2月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,099,649 | 16,668,990 |
| 投資信託受益証券 | 5,013 | 5,009 |
| 投資証券 | 444,109,858 | 592,553,893 |
| 派生商品評価勘定 | - | 439 |
| 未収入金 | - | 2,612,805 |
| 流動資産合計 | 456,214,520 | 611,841,136 |
| 資産合計 | 456,214,520 | 611,841,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,895 | 56,405 |
| 未払委託者報酬 | 900,692 | 1,184,362 |
| 未払利息 | 36 | 49 |
| その他未払費用 | 154,639 | 207,314 |
| 流動負債合計 | 1,098,262 | 1,448,130 |
| 負債合計 | 1,098,262 | 1,448,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,654,889 | 326,818,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,461,369 | 283,574,748 |
| (分配準備積立金) | 64,908,656 | 149,578,421 |
| 元本等合計 | 455,116,258 | 610,393,006 |
| 純資産合計 | 455,116,258 | 610,393,006 |
| 負債純資産合計 | 456,214,520 | 611,841,136 |
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