有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2021年 2月25日) | 第2期計算期間末 (2021年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,093 | 4,401,747 |
| 投資信託受益証券 | 5,021 | 5,019 |
| 投資証券 | 22,634,103 | 98,314,653 |
| 流動資産合計 | 23,222,217 | 102,721,419 |
| 資産合計 | 23,222,217 | 102,721,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 901 | 6,772 |
| 未払委託者報酬 | 18,525 | 142,303 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 355 | 4,847 |
| 流動負債合計 | 19,782 | 153,932 |
| 負債合計 | 19,782 | 153,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,670,431 | 79,650,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,532,004 | 22,917,133 |
| (分配準備積立金) | 1,387,617 | 5,654,883 |
| 元本等合計 | 23,202,435 | 102,567,487 |
| 純資産合計 | 23,202,435 | 102,567,487 |
| 負債純資産合計 | 23,222,217 | 102,721,419 |
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